中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,001,604.96 |
7,124,035.88 |
1,996,980.14 |
1,041,271.44 |
| 本期利润 |
586,466.51 |
7,191,503.83 |
2,178,619.65 |
1,157,915.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
2.50 |
1.80 |
3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
3.22 |
2.03 |
3.39 |
| 期末可供分配利润 |
8,204,429.05 |
30,249,962.15 |
19,618,453.29 |
3,300,472.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
90,815,660.25 |
353,214,976.20 |
260,989,925.28 |
56,301,921.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.34 |
7.77 |
6.53 |
4.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
