中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,124,035.88 |
1,996,980.14 |
1,041,271.44 |
420,955.01 |
| 本期利润 |
7,191,503.83 |
2,178,619.65 |
1,157,915.48 |
488,645.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
1.80 |
3.05 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.22 |
2.03 |
3.39 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
30,249,962.15 |
19,618,453.29 |
3,300,472.24 |
145,162.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
353,214,976.20 |
260,989,925.28 |
56,301,921.72 |
3,407,943.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.77 |
6.53 |
4.41 |
2.62 |
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