山证资管裕辰债券发起式(015500)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
157,849,571.67 |
73,589,910.27 |
12,709,619.10 |
2,389,816.42 |
| 本期利润 |
208,659,203.10 |
96,527,272.59 |
23,269,496.60 |
4,322,748.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.60 |
2.91 |
4.98 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.21 |
3.36 |
4.30 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
313,248,474.63 |
201,116,544.12 |
35,424,807.10 |
4,467,928.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,181,020,166.96 |
4,068,888,236.45 |
2,026,212,189.10 |
215,112,117.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.33 |
8.34 |
4.82 |
2.56 |
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