东海祥苏短债E(015499)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,849,126.87 |
47,258,175.33 |
41,867,138.56 |
16,092,691.79 |
| 本期利润 |
88,099,963.90 |
45,103,733.51 |
48,188,534.70 |
21,010,360.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
1.55 |
4.03 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.91 |
1.54 |
4.13 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
407,360,812.80 |
147,791,566.19 |
136,759,942.70 |
33,861,235.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,221,633,753.77 |
2,148,130,660.34 |
2,552,137,592.99 |
960,604,384.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.35 |
7.90 |
6.26 |
4.27 |
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