中航瑞发3个月定开债C(015493)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,882.65 |
48,347.69 |
42,717.39 |
33,645.43 |
| 本期利润 |
3,258.96 |
56,944.96 |
48,285.70 |
24,354.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
4.20 |
2.08 |
4.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
4.40 |
2.17 |
4.66 |
| 期末可供分配利润 |
550.42 |
1,279.81 |
1,283.42 |
19,424.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
281,023.26 |
383,807.99 |
445,368.74 |
3,441,741.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.40 |
9.41 |
7.08 |
4.80 |
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