博时科创主题灵活配置混合(LOF)C(015491)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,050.95 |
-60,809.82 |
-1,159,310.28 |
348,859.53 |
| 本期利润 |
67,189.59 |
-1,206.04 |
-657,174.13 |
2,274,698.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.09 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.69 |
-0.08 |
-5.23 |
12.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.51 |
-0.03 |
-11.54 |
13.44 |
| 期末可供分配利润 |
328,243.39 |
341,842.02 |
434,699.46 |
7,947,458.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.43 |
0.43 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
939,941.70 |
1,139,147.89 |
1,447,617.94 |
17,490,500.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.43 |
1.43 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.43 |
-27.88 |
-27.85 |
-7.48 |
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