| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 950,027.85 | 30,721.18 | 22,249.27 | 21,272.95 |
| 本期利润 | 1,032,162.55 | 38,401.34 | 22,975.07 | 88,103.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.97 | 1.10 | 0.61 | 1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.53 | 1.11 | 0.62 | 1.37 |
| 期末可供分配利润 | 5,705,413.03 | 77,484.45 | 73,569.14 | 90,965.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 107,790,236.81 | 2,971,126.02 | 3,114,902.30 | 5,118,078.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.01 | 3.39 | 2.88 | 2.25 |
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