| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 151,923.55 | 106,302.35 | 109,762.56 | 39,487.65 |
| 本期利润 | 184,889.08 | 111,604.71 | 277,528.76 | 130,619.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.33 | 0.73 | 1.52 | 0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.33 | 0.73 | 1.56 | 0.66 |
| 期末可供分配利润 | 379,681.87 | 373,967.06 | 367,379.95 | 297,992.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 12,056,541.15 | 13,316,162.97 | 17,266,182.06 | 17,777,918.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.97 | 3.36 | 2.61 | 1.70 |
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