申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,792,632.44 |
151,923.55 |
106,302.35 |
109,762.56 |
| 本期利润 |
1,915,123.25 |
184,889.08 |
111,604.71 |
277,528.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
1.33 |
0.73 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
1.33 |
0.73 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
12,815,895.99 |
379,681.87 |
373,967.06 |
367,379.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
216,671,645.97 |
12,056,541.15 |
13,316,162.97 |
17,266,182.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.71 |
3.97 |
3.36 |
2.61 |
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