| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 774.34 | 3,356.30 | 1,133.53 | 598.53 |
| 本期利润 | 171.63 | 4,698.74 | 1,389.16 | 509.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.29 | 5.92 | 2.66 | 2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.47 | 5.75 | 2.85 | 3.01 |
| 期末可供分配利润 | 3,208.94 | 3,146.04 | 677.19 | 993.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 50,417.49 | 62,184.99 | 17,503.86 | 56,871.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.72 | 9.21 | 6.21 | 3.27 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
