平安策略优选1年持有混合C(015486)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,621,676.55 |
-41,675,225.55 |
-180,047,001.85 |
-44,643,555.23 |
| 本期利润 |
6,614,620.51 |
-22,050,231.68 |
-179,815,968.73 |
762,738.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.23 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
-4.41 |
-25.21 |
0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.91 |
-2.63 |
-22.87 |
0.10 |
| 期末可供分配利润 |
-119,478,887.96 |
-170,862,390.05 |
-180,584,666.15 |
-44,775,109.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.23 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
410,270,129.96 |
455,298,126.83 |
607,734,217.72 |
785,498,902.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.75 |
0.77 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.08 |
-24.90 |
-22.87 |
0.10 |
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