平安策略优选1年持有混合A(015485)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,473,965.62 |
-28,218,989.55 |
-121,722,542.86 |
-29,136,463.96 |
| 本期利润 |
8,180,783.83 |
-12,821,180.47 |
-121,474,801.85 |
2,559,141.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.22 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
-3.63 |
-24.44 |
0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.76 |
-2.24 |
-22.28 |
0.46 |
| 期末可供分配利润 |
-76,332,421.07 |
-113,394,065.72 |
-122,200,516.42 |
-29,205,544.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
280,997,215.12 |
315,311,024.50 |
425,379,971.96 |
546,975,740.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.76 |
0.78 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.80 |
-24.02 |
-22.28 |
0.46 |
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