前海开源中证大农业指数增强C(015484)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,644,351.54 |
-2,323,365.73 |
-253,339.25 |
-155,263.98 |
| 本期利润 |
-1,514,471.58 |
-2,376,707.91 |
-7,287,673.83 |
-3,813,072.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.25 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.51 |
-8.34 |
-23.20 |
-13.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.33 |
-8.00 |
-20.53 |
-12.45 |
| 期末可供分配利润 |
-8,338,486.67 |
-7,577,958.41 |
-5,971,411.56 |
-5,211,454.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.26 |
-0.18 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
28,620,731.79 |
26,113,399.86 |
32,007,615.93 |
31,200,307.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.89 |
0.96 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.78 |
-27.67 |
-21.38 |
-13.40 |
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