国联融盛双盈债券C(015478)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
589,661.85 |
91,985.65 |
330,578.78 |
451,404.40 |
| 本期利润 |
2,197,189.03 |
179,935.52 |
721,877.82 |
714,824.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.97 |
1.64 |
2.69 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.20 |
3.26 |
1.98 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
2,182,496.68 |
106,681.78 |
-4,809.54 |
77,217.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
87,057,775.33 |
6,990,769.53 |
13,083,621.34 |
32,306,289.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.16 |
3.22 |
-0.04 |
0.24 |
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