广发景阳纯债(015476)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
197,194,575.21 |
77,499,002.64 |
72,871,783.67 |
41,289,086.58 |
| 本期利润 |
294,603,547.66 |
94,490,465.11 |
91,139,671.13 |
63,918,706.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.71 |
2.88 |
2.66 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.60 |
2.91 |
2.79 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
452,405,562.92 |
199,154,733.70 |
54,476,807.56 |
16,260,431.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,832,292,888.80 |
4,871,661,470.63 |
3,047,606,910.94 |
2,778,792,197.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.81 |
6.01 |
3.01 |
1.89 |
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