工银瑞恒3个月定开债券A(015473)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,886,572.30 |
31,053,599.29 |
73,976,602.02 |
46,351,950.82 |
| 本期利润 |
86,004,004.34 |
42,603,739.41 |
138,906,831.73 |
107,169,696.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.16 |
3.29 |
6.15 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.36 |
3.36 |
5.75 |
3.83 |
| 期末可供分配利润 |
103,230,607.95 |
61,790,418.22 |
25,698,849.57 |
89,857,713.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,612,765,214.22 |
1,411,113,767.58 |
1,236,017,522.14 |
2,366,477,601.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.47 |
10.27 |
6.68 |
4.74 |
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