万家鑫橙纯债C(015472)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,861.43 |
14,400.92 |
21,112.64 |
10,011.79 |
| 本期利润 |
103,788.71 |
7,136.85 |
14,920.01 |
-2,264.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.72 |
1.22 |
1.02 |
-0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.12 |
2.71 |
2.53 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
27,341.07 |
64,462.78 |
87,434.87 |
445.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,791,095.88 |
3,234,587.43 |
5,171,156.97 |
61,925.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.02 |
6.48 |
3.67 |
2.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
