华安添锦债券(015470)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
95,011,501.58 |
40,149,651.30 |
4,871,113.48 |
2,474,115.44 |
| 本期利润 |
95,691,867.12 |
50,803,506.12 |
15,945,966.78 |
8,885,833.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.35 |
2.59 |
2.38 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.56 |
2.64 |
1.65 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
121,478,287.20 |
85,942,234.59 |
31,914,650.08 |
143,267.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,437,980,708.59 |
2,308,720,272.74 |
1,826,569,764.08 |
10,070,980.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.37 |
5.39 |
2.68 |
2.33 |
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