兴证全球兴益债券C(015465)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,888,749.54 |
310,666.06 |
-5,942,124.18 |
-4,509,234.64 |
| 本期利润 |
16,151,419.83 |
10,558,466.85 |
5,233,437.33 |
6,665,761.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.63 |
2.36 |
0.65 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.94 |
2.40 |
0.01 |
0.57 |
| 期末可供分配利润 |
2,484,154.25 |
-1,494,011.66 |
-5,265,793.06 |
-4,065,773.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
188,892,852.67 |
359,542,242.70 |
509,695,851.52 |
865,758,322.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.87 |
1.36 |
-1.02 |
-0.47 |
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