兴证全球兴益债券A(015464)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,995,513.30 |
448,575.52 |
-1,993,972.26 |
-1,921,190.06 |
| 本期利润 |
9,976,566.49 |
6,078,393.74 |
7,069,366.20 |
7,893,201.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.09 |
2.49 |
1.02 |
0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
2.60 |
0.41 |
0.77 |
| 期末可供分配利润 |
2,291,826.84 |
586,671.35 |
-1,395,348.68 |
-653,905.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
102,230,563.45 |
176,453,326.22 |
298,782,410.32 |
584,942,534.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.88 |
2.13 |
-0.46 |
-0.11 |
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