天弘永定价值成长混合C(015463)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,467,837.35 |
-321,866.13 |
-415,634.66 |
-16,474.09 |
| 本期利润 |
6,076,585.48 |
143,195.36 |
-660,278.45 |
-480,843.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.02 |
-0.13 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.06 |
2.62 |
-13.70 |
-12.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.99 |
2.61 |
-15.73 |
-12.85 |
| 期末可供分配利润 |
-5,572,618.28 |
-868,928.93 |
-1,000,600.25 |
-782,051.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
60,553,059.67 |
5,239,213.52 |
5,644,945.43 |
5,649,246.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.87 |
0.85 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.63 |
-12.84 |
-15.06 |
-12.16 |
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