信澳领先增长混合C(015456)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,261,395.74 |
-1,074,781.94 |
-1,530,166.22 |
-2,184,033.99 |
| 本期利润 |
22,308,217.91 |
-8,765,268.26 |
-3,421,645.77 |
-153,127.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.51 |
-0.30 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.56 |
-45.49 |
-32.37 |
-0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.78 |
10.03 |
-22.62 |
-10.96 |
| 期末可供分配利润 |
-39,457,155.86 |
-61,833,849.53 |
-4,107,354.02 |
-2,906,705.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
229,812,910.74 |
235,662,002.26 |
10,378,169.76 |
14,958,789.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.29 |
0.91 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.11 |
-12.97 |
-38.80 |
-20.91 |
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