中欧中证500指数增强C(015454)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,133,464.58 |
-816,370.10 |
-6,481,791.80 |
-2,209,380.13 |
| 本期利润 |
9,821,641.88 |
-4,052,798.46 |
-6,861,417.48 |
-1,254,943.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.53 |
-4.76 |
-8.21 |
-1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.12 |
-4.88 |
-4.43 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
-4,327,095.58 |
-15,279,411.76 |
-12,064,711.44 |
-6,488,438.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.12 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
113,392,305.65 |
79,990,461.91 |
90,756,656.21 |
108,486,830.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.84 |
0.88 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.68 |
-16.04 |
-11.73 |
-5.64 |
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