中欧中证500指数增强A(015453)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,806,870.07 |
15,724,049.70 |
-55,344.33 |
-6,452,892.91 |
| 本期利润 |
25,337,762.73 |
20,488,020.46 |
-3,067,395.40 |
-5,351,227.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.11 |
-0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.11 |
12.38 |
-1.92 |
-4.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.34 |
9.78 |
-4.60 |
-3.85 |
| 期末可供分配利润 |
13,637,972.16 |
-4,283,493.31 |
-27,014,254.21 |
-17,872,158.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
212,882,280.15 |
196,891,602.59 |
153,726,642.92 |
146,782,906.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.98 |
0.85 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.97 |
-2.13 |
-14.95 |
-10.85 |
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