| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 82.28 | 32.33 | 113.66 | 72.38 |
| 本期利润 | 122.26 | 71.89 | 139.29 | 98.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.77 | 1.59 | 2.89 | 1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.80 | 1.60 | 2.86 | 1.97 |
| 期末可供分配利润 | 216.20 | 169.00 | 133.55 | 95.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 4,317.07 | 4,330.04 | 4,634.10 | 4,686.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.38 | 5.14 | 3.48 | 2.59 |
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