华泰柏瑞多策略混合C(015450)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,123,145.86 |
31,055,945.63 |
26,723,341.08 |
44,914,616.61 |
| 本期利润 |
81,300,177.66 |
33,107,447.66 |
11,127,825.06 |
49,684,661.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.09 |
0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.61 |
5.08 |
1.57 |
6.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.39 |
7.92 |
2.79 |
8.27 |
| 期末可供分配利润 |
138,194,334.71 |
231,821,317.05 |
124,582,100.64 |
210,041,327.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.50 |
0.43 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
602,326,567.67 |
827,022,518.10 |
478,465,833.31 |
771,011,371.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.80 |
1.67 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.78 |
21.62 |
12.69 |
18.18 |
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