安信华享纯债A(015447)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,071,392.27 |
25,154,872.65 |
15,202,358.96 |
4,607,722.35 |
| 本期利润 |
56,093,209.77 |
29,176,916.78 |
17,324,103.87 |
5,265,875.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.18 |
2.40 |
2.77 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
2.33 |
2.82 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
38,227,975.64 |
15,884,396.26 |
27,385,401.26 |
8,792,654.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,188,349,173.86 |
920,613,721.96 |
1,115,191,472.64 |
704,159,206.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.21 |
5.38 |
2.98 |
1.65 |
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