| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 50,029.72 | 58,477.37 | 5,658.81 | 188,265.77 |
| 本期利润 | -10,329.26 | 173,075.52 | 95,542.13 | 128,870.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.10 | 1.69 | 0.93 | 1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.10 | 1.70 | 0.94 | 1.28 |
| 期末可供分配利润 | 301,602.33 | 251,640.22 | 198,827.70 | 144,997.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 10,334,895.20 | 10,347,677.62 | 10,270,429.67 | 10,296,469.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.05 | 3.15 | 2.38 | 1.43 |
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