信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,711,620.78 |
-5,972,996.89 |
-12,370,119.86 |
-7,838,756.52 |
| 本期利润 |
5,284,767.03 |
-4,664,234.39 |
-9,402,668.08 |
-600,762.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.91 |
-14.13 |
-17.35 |
-0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.10 |
-10.54 |
-16.44 |
-0.71 |
| 期末可供分配利润 |
-9,355,220.31 |
-18,549,245.22 |
-14,976,766.86 |
-13,766,117.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.37 |
-0.27 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
38,847,000.52 |
32,543,880.67 |
41,160,815.43 |
62,183,745.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.66 |
0.73 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.29 |
-34.32 |
-26.58 |
-12.76 |
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