长盛安逸纯债债券E(015439)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
321,262,253.70 |
142,340,768.02 |
196,808,602.97 |
85,287,767.87 |
| 本期利润 |
407,682,514.23 |
243,396,221.49 |
254,451,321.06 |
120,977,029.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
2.69 |
5.06 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
2.73 |
5.44 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
871,745,610.47 |
796,776,887.11 |
514,840,275.99 |
319,925,779.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,136,482,513.46 |
9,003,677,466.91 |
6,865,275,755.09 |
5,567,752,677.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.23 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.81 |
11.54 |
8.58 |
6.16 |
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