太平安元债券A(015437)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,075,877.10 |
1,302,545.83 |
-3,617,483.73 |
1,693,916.97 |
| 本期利润 |
4,719,965.40 |
2,531,806.75 |
-2,205,137.25 |
1,366,620.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
2.34 |
-1.76 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.60 |
2.36 |
-1.77 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
1,980,932.37 |
207,601.02 |
-1,270,536.77 |
2,884,318.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
102,770,514.90 |
100,583,005.28 |
122,771,379.26 |
126,345,610.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
0.99 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.01 |
1.79 |
-0.56 |
2.34 |
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