| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 14,017,228.70 | 16,904,600.38 |
| 本期利润 | 7,324,870.08 | 20,749,857.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.39 | 1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.39 | 1.09 |
| 期末可供分配利润 | 29,631,659.02 | 16,121,897.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,027,077,823.92 | 1,819,738,876.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.48 | 1.09 |
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