东吴月月享30天持有短债A(015426)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,549,046.79 |
2,869,960.28 |
1,469,586.77 |
511,296.50 |
| 本期利润 |
5,910,658.84 |
3,723,311.07 |
1,404,233.14 |
443,120.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
2.52 |
3.23 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.92 |
2.72 |
3.13 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
9,584,863.18 |
28,584,773.26 |
2,120,618.93 |
1,221,968.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
133,521,806.68 |
445,835,353.75 |
54,533,433.00 |
58,466,696.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.13 |
6.88 |
4.05 |
2.13 |
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