中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C(015425)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,093,150.79 |
-7,253,850.79 |
-7,286,420.59 |
-321,238.15 |
| 本期利润 |
1,058,832.29 |
-1,148,988.81 |
-19,034,968.05 |
-5,625,284.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.21 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.57 |
-3.33 |
-20.62 |
-4.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.66 |
-3.02 |
-20.35 |
-4.20 |
| 期末可供分配利润 |
-7,993,082.44 |
-8,965,764.28 |
-9,303,179.05 |
274,686.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
23,058,203.31 |
26,068,592.98 |
46,638,153.12 |
100,960,801.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.81 |
0.83 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.91 |
-19.15 |
-16.63 |
0.27 |
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