浦银安盛普裕一年定开债券(015423)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,218,394.31 |
82,163,296.40 |
50,736,496.43 |
69,721,442.01 |
| 本期利润 |
7,861,597.18 |
109,916,246.91 |
54,957,201.89 |
104,082,472.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
5.41 |
2.28 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
5.69 |
2.29 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
96,504,509.01 |
67,286,129.60 |
35,859,329.63 |
63,149,050.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,714,160,266.70 |
1,706,298,940.65 |
1,651,339,895.63 |
2,681,129,673.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.04 |
10.53 |
6.97 |
4.58 |
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