南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C(015422)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,774,544.66 |
2,623,625.39 |
344,625.01 |
132,759.04 |
| 本期利润 |
2,201,495.85 |
2,087,699.20 |
1,794,428.50 |
359,262.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.99 |
1.61 |
1.71 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.39 |
1.47 |
0.86 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
238,042.36 |
532,306.73 |
457,681.29 |
13,330.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
9,031,671.97 |
30,491,579.68 |
267,953,722.47 |
11,661,269.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.71 |
1.78 |
0.31 |
0.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
