南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(015421)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,984,816.94 |
1,258,502.01 |
1,019,983.66 |
1,006,606.41 |
| 本期利润 |
1,852,563.46 |
1,101,441.63 |
2,078,990.62 |
1,657,124.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
1.67 |
1.69 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
1.67 |
1.29 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
2,441,796.55 |
1,541,076.84 |
549,071.34 |
392,235.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
69,975,748.04 |
64,044,720.91 |
85,738,859.69 |
101,036,163.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.62 |
2.47 |
0.79 |
0.39 |
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