银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,484,967.64 |
-13,880,860.02 |
-22,325,864.78 |
-10,538,039.32 |
| 本期利润 |
1,207,111.01 |
-5,752,645.33 |
-22,198,112.52 |
-5,729,327.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
-2.89 |
-7.42 |
-1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
-2.56 |
-7.24 |
-1.74 |
| 期末可供分配利润 |
-18,801,959.42 |
-26,832,807.44 |
-21,402,793.75 |
-11,284,673.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
167,363,234.83 |
185,165,660.49 |
222,742,814.55 |
324,475,320.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.89 |
0.91 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.34 |
-11.11 |
-8.77 |
-3.36 |
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