华宝宝隆债券A(015414)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,842,839.39 |
9,168,448.30 |
11,624,444.29 |
5,434,329.07 |
| 本期利润 |
24,924,156.06 |
11,190,596.26 |
14,782,808.94 |
9,278,739.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.79 |
2.17 |
2.66 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
2.19 |
2.82 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
32,624,406.37 |
20,950,032.09 |
11,780,572.62 |
5,590,717.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
535,572,232.93 |
521,824,116.03 |
510,609,913.88 |
505,113,341.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.04 |
5.27 |
3.01 |
1.90 |
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