西部利得数字产业混合A(015412)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,417,984.54 |
7,876,074.55 |
-2,931,245.79 |
12,705,279.80 |
| 本期利润 |
7,629,509.78 |
11,887,299.74 |
-497,049.10 |
6,576,984.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.30 |
-0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.45 |
32.92 |
-1.28 |
10.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.63 |
44.10 |
-1.03 |
-5.08 |
| 期末可供分配利润 |
11,782,186.87 |
5,256,491.51 |
-7,973,839.34 |
-7,363,085.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.14 |
-0.20 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
68,241,018.57 |
46,778,241.31 |
33,849,025.42 |
41,178,345.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.22 |
0.84 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.01 |
22.24 |
-16.04 |
-15.17 |
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