长江丰瑞3个月持有期债券C(015403)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,047,845.09 |
1,492,515.79 |
3,049,319.51 |
2,283,817.27 |
| 本期利润 |
6,780,925.87 |
3,381,194.05 |
8,304,365.26 |
7,043,265.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
2.65 |
4.90 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
3.11 |
4.13 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
10,071,864.23 |
12,500,110.78 |
1,812,969.99 |
3,104,368.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
204,080,020.79 |
324,881,726.14 |
66,111,140.72 |
142,338,365.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.11 |
7.27 |
4.03 |
2.66 |
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