长江丰瑞3个月持有期债券A(015402)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,883,149.92 |
2,293,963.32 |
2,823,666.01 |
1,677,852.82 |
| 本期利润 |
10,283,849.00 |
5,308,476.16 |
5,073,396.17 |
2,976,589.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.40 |
2.97 |
3.69 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
3.21 |
4.36 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
22,246,575.12 |
11,850,842.35 |
4,475,590.50 |
3,600,322.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
409,599,353.96 |
278,206,465.48 |
145,905,527.28 |
149,267,626.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.69 |
7.74 |
4.39 |
2.90 |
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