| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 154,878.12 | 51,028.37 | 35,828.94 |
| 本期利润 | 197,692.12 | 76,459.37 | 22,615.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.96 | 0.76 | 0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.97 | 0.76 | 0.23 |
| 期末可供分配利润 | 10,707.06 | 86,857.31 | 22,615.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 10,040,308.06 | 10,099,075.31 | 10,022,615.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.20 | 0.99 | 0.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
