招商安润灵活配置混合C(015398)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-764,845.53 |
-7,818,759.94 |
-8,492,018.15 |
-16,728,727.03 |
| 本期利润 |
-280,298.58 |
-2,384,095.47 |
-2,160,353.34 |
-18,200,426.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.25 |
-0.15 |
-1.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.89 |
-13.06 |
-7.75 |
-47.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.25 |
-6.11 |
-7.03 |
-35.96 |
| 期末可供分配利润 |
-36,906.86 |
783,999.24 |
2,580,146.65 |
11,795,567.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.34 |
0.19 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
3,845,362.10 |
4,459,325.52 |
26,128,421.40 |
31,157,498.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.91 |
1.89 |
2.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.98 |
-46.07 |
-46.60 |
-42.57 |
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