交银科技创新灵活配置混合C(015394)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,519,290.16 |
7,043,633.40 |
-18,861,240.72 |
695,460.10 |
| 本期利润 |
156,298.64 |
-6,112,075.67 |
-39,039,810.71 |
-24,870,840.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.14 |
-0.46 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
-6.86 |
-20.25 |
-9.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.73 |
-2.50 |
-10.77 |
-1.49 |
| 期末可供分配利润 |
61,825,276.25 |
45,443,328.83 |
20,387,114.26 |
97,737,562.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.16 |
0.94 |
0.86 |
1.21 |
| 期末基金资产净值 |
117,505,144.24 |
95,413,285.64 |
48,140,957.56 |
181,112,474.88 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
1.98 |
2.03 |
2.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.81 |
-14.64 |
-12.45 |
-3.35 |
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