泰康安泓纯债一年定开债(015393)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,022,414.79 |
132,332,906.99 |
64,385,813.91 |
85,959,051.30 |
| 本期利润 |
13,495,880.94 |
167,271,634.62 |
77,236,321.03 |
97,587,740.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
5.77 |
2.70 |
3.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
5.84 |
2.73 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
169,319,247.03 |
117,296,832.24 |
71,123,619.17 |
34,653,153.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,193,457,142.54 |
3,179,961,261.60 |
2,883,749,494.29 |
2,834,427,485.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.13 |
9.67 |
6.45 |
3.62 |
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