上银新能源产业精选混合发起C(015392)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,226,258.11 |
-2,126,153.18 |
-53,305,127.27 |
-12,243,897.53 |
| 本期利润 |
-614,690.40 |
-1,760,985.94 |
-48,611,932.45 |
-8,875,615.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.42 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.57 |
-3.94 |
-63.13 |
-12.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.69 |
-2.90 |
-46.50 |
-17.26 |
| 期末可供分配利润 |
-33,729,607.11 |
-44,705,303.68 |
-67,131,886.57 |
-40,402,713.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.59 |
-0.57 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
28,688,799.45 |
37,464,779.33 |
59,819,069.81 |
116,268,472.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.49 |
0.51 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-50.11 |
-50.72 |
-49.25 |
-21.51 |
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