上银新能源产业精选混合发起A(015391)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-573,498.71 |
-630,607.33 |
-16,307,926.03 |
-5,108,732.81 |
| 本期利润 |
-112,424.19 |
-461,789.77 |
-15,813,122.17 |
-5,110,188.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.44 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.68 |
-2.66 |
-62.37 |
-17.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.09 |
-2.59 |
-46.19 |
-17.02 |
| 期末可供分配利润 |
-16,279,536.72 |
-18,882,172.71 |
-20,337,696.64 |
-10,637,574.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.58 |
-0.58 |
-0.56 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
14,269,979.60 |
16,213,189.19 |
18,474,780.28 |
31,517,381.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.50 |
0.51 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.30 |
-50.07 |
-48.74 |
-20.95 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
