宝盈转型动力混合C(015389)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,495,429.35 |
-312,803.54 |
-634,521.92 |
55,487.86 |
| 本期利润 |
13,955,157.55 |
4,368,453.21 |
1,381,919.79 |
281,337.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.13 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.10 |
5.33 |
14.93 |
21.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.75 |
9.16 |
11.42 |
17.29 |
| 期末可供分配利润 |
19,508,717.78 |
-7,685,763.88 |
-4,132,473.14 |
-42,966.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
229,640,096.32 |
173,118,208.68 |
59,440,908.78 |
2,698,614.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.02 |
0.94 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.67 |
17.28 |
7.45 |
13.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
