中欧沪深300指数增强C(015388)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,581,138.12 |
3,420,354.61 |
1,630,460.32 |
-10,914,521.46 |
| 本期利润 |
4,165,212.83 |
22,408,432.63 |
-5,142,189.85 |
-9,439,710.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.10 |
-0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
12.17 |
-4.13 |
-12.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
14.03 |
1.41 |
-12.08 |
| 期末可供分配利润 |
-12,530,186.88 |
-28,012,925.07 |
-60,880,540.00 |
-21,727,578.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
155,043,783.76 |
238,160,383.88 |
280,857,997.98 |
92,957,369.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.92 |
0.82 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.92 |
-7.58 |
-17.81 |
-18.95 |
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