长城久富混合(LOF)C(015383)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,623,624.95 |
-1,200,627.79 |
-26,468,699.77 |
-22,656,975.26 |
| 本期利润 |
-6,887,617.49 |
-4,086,540.53 |
-16,755,601.20 |
-9,283,227.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.81 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-60.28 |
-31.60 |
-13.18 |
-4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.72 |
-8.89 |
-19.08 |
-5.59 |
| 期末可供分配利润 |
788,863.25 |
6,663,501.23 |
6,816,025.77 |
33,638,235.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.35 |
0.48 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
2,571,246.54 |
25,650,120.33 |
20,930,329.79 |
79,705,141.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.35 |
1.48 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.21 |
-28.09 |
-21.07 |
-7.90 |
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