国泰瞬利货币D(015379)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
355,897,555.77 |
713,470,496.45 |
354,869,669.13 |
585,766,502.56 |
| 本期利润 |
355,897,555.77 |
713,470,496.45 |
354,869,669.13 |
585,766,502.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
2.08 |
1.13 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
47,373,360,125.50 |
41,429,637,529.67 |
36,155,915,402.04 |
26,857,969,718.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.52 |
5.60 |
4.61 |
3.45 |
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